近日，安徽江淮汽車集團股份有限公司發(fā)布關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告。安徽江淮汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行人民幣普通股70168404股，發(fā)行價格49.88元/股，募集資金總額人民幣3499999991.52（約35億）元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣20015874.13元，發(fā)行人實際募集資金凈額為人民幣3479984117.39（34.80億）元，募集資金已于2026年2月4日到位。

《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：安徽江淮汽車集團股份有限公司

乙方：中國工商銀行股份有限公司合肥包河支行/中國光大銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行/徽商銀行股份有限公司合肥南七支行丙方：國元證券股份有限公司為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號——規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

（一）甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為1302010529200614590/76710180803317877/520572061330000118，截至2026年1 月 30 日，專戶余額 0 元。該專戶僅用于甲方高端智能電動平臺開發(fā)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方在不影響募集資金正常使用的前提下，可將暫時閑置的募集資金用于辦理保本型結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等現(xiàn)金管理業(yè)務，具體金額和期限由甲方根據(jù)募集資金使用進度合理確定；甲方應在辦理上述業(yè)務后及時通知丙方，并按月向丙方報送相關業(yè)務明細；上述業(yè)務到期后，甲方應及時將本金及收益轉(zhuǎn)入本協(xié)議約定的募集資金專戶管理，或在符合本條約定的前提下辦理續(xù)存，并及時通知丙方；甲方不得將上述保本型結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等進行質(zhì)押。

（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存放和使用情況。

（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人劉海波、王奇可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料，保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。乙方應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。（六）甲方 1 次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5000 萬元且達到發(fā)行募集資金凈額的 20%的，甲方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知甲方和乙方，同時按本協(xié)議的要求郵箱通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。（八）乙方連續(xù)三次未及時向甲方/丙方出具對賬單或未及時向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

（九）丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

（十）任何一方違反本協(xié)議項下的義務的，視為違約，違約方應及時采取補救措施，并應賠償其他方由此遭受的相應損失。本協(xié)議各方發(fā)生任何爭議，由各方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，采取訴訟方式的，應將爭議提交甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院解決。

（十一）任何一方對簽署、履行本協(xié)議過程中所獲得的其他方商業(yè)秘密以及其他未公開的信息（以下合稱“保密信息”）均承擔保密義務，未經(jīng)其他方紙質(zhì)書面形式同意，任何一方均不得將保密信息向本協(xié)議以外的其他方披露，但根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門或信托文件規(guī)定應當或有權(quán)進行披露的除外。本協(xié)議因任何原因中止或終止時，仍應按照本協(xié)議約定承擔保密義務。（十二）本協(xié)議自各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽名（或簽章）并加蓋公章或合同專用章之日生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。（十三）本協(xié)議一式玖份，甲、乙、丙三方各持貳份，其余報送相關主管部門和留甲方備用，具備同等法律效力。